Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

Công thức

Sử dụng công thức CCC = DIO+DSO−DPO. Trong đó, DIO là số ngày tồn kho, DSO là số ngày phải thu, và DPO là số ngày phải trả. Kết quả thu được là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt được mô phỏng theo ngày.

Kết hợp số ngày tồn kho, thu tiền và thanh toán cho nhà cung cấp.

Ví dụ minh họa

Phạm vi và giới hạn

Tỷ lệ kinh doanh dựa trên dữ liệu đầu vào kỳ nhất quán của bạn. Các định nghĩa kế toán và so sánh ngành có thể khác nhau.

Các giá trị đầu vào được kiểm tra xem có bị thiếu hay không và phạm vi cho phép. Kết quả nằm ngoài phạm vi số hữu hạn sẽ không được hiển thị. Làm tròn ảnh hưởng đến hiển thị, trong khi phép tính sử dụng độ chính xác số của mô hình.

Kiểm tra đơn vị và giả định của bạn trước khi dựa vào kết quả. Thay đổi nhãn không chuyển đổi đơn vị tiền tệ hoặc đơn vị vật lý.

Phiên bản công thức: c99c9db34f0b · Ví dụ đã được kiểm tra: 2026-10-30

Phương pháp

Các công cụ liên quan