Цикл конвертации денежных средств
Объедините дни инвентаризации, сбора и оплаты поставщику.
Исходные значения
Цикл конверсии денежных средств
Коэффициент деловой активности, основанный на ваших данных за текущий период. Бухгалтерские определения и сравнения с отраслевыми показателями могут отличаться.
Сравнение сценариев
До трех снимков на этой вкладке. Загрузка одного из них заменяет текущие входные данные.
Формула
Используйте CCC = DIO+DSO−DPO. DIO — количество дней оборачиваемости запасов, DSO — количество дней оборачиваемости дебиторской задолженности, а DPO — количество дней оборачиваемости кредиторской задолженности. В результате вы получите смоделированный цикл конверсии денежных средств в днях.
Объедините дни инвентаризации, сбора и оплаты поставщику.
Пример решения
- Количество дней оборачиваемости запасов
- 45
- Количество дней дебиторской задолженности
- 30
- Количество дней кредиторской задолженности
- 20
- Цикл конверсии денежных средств
- 55 дней
Область применения и ограничения
Коэффициент деловой активности, основанный на ваших данных за текущий период. Бухгалтерские определения и сравнения с отраслевыми показателями могут отличаться.
Входные данные проверяются на наличие пропущенных значений и допустимых диапазонов. Результат, выходящий за пределы конечного числового диапазона, не отображается. Округление влияет на отображение, в то время как при вычислении используется числовая точность модели.
Перед тем, как полагаться на результат, проверьте единицы измерения и предположения. Изменение метки не приводит к преобразованию валюты или физической единицы.
Версия формулы.: c99c9db34f0b · Пример проверен.: