Ciclo de conversão de caixa
Combine os dias de estoque, recebimento e pagamento ao fornecedor.
Adicionar ao espaço de trabalho
Seus valores
Ciclo de conversão de caixa
Índice de negócios com base em suas entradas de período consistente. As definições contábeis e as comparações entre setores podem diferir.
Comparação de cenários
Até três instantâneos nesta guia. Carregar um substitui as entradas atuais.
Fórmula
Use CCC = DIO+DSO−DPO. DIO representa os dias de estoque, DSO os dias de contas a receber e DPO os dias de contas a pagar. O resultado é o ciclo de conversão de caixa modelado em dias.
Combine os dias de estoque, recebimento e pagamento ao fornecedor.
Exemplo prático
- Dias de estoque
- 45
- Dias de recebíveis
- 30
- Dias de pagáveis
- 20
- Ciclo de conversão de caixa
- 55 dias
Escopo e limitações
Índice de negócios com base em suas entradas de período consistente. As definições contábeis e as comparações entre setores podem diferir.
As entradas são verificadas quanto a valores ausentes e intervalos permitidos. Um resultado fora do intervalo numérico finito não é exibido. O arredondamento afeta a exibição, enquanto o cálculo usa a precisão numérica do modelo.
Verifique suas unidades e suposições antes de confiar em um resultado. Alterar um rótulo não converte uma moeda ou unidade física.
Versão da fórmula: c99c9db34f0b · Exemplo verificado: