Cycle de conversion de trésorerie
Durée totale de stockage, d'encaissement et de paiement fournisseur.
Vos valeurs
cycle de conversion de trésorerie
Ratio d'activité calculé à partir de vos données périodiques. Les définitions comptables et les comparaisons sectorielles peuvent différer.
Comparaison de scénarios
Jusqu'à trois instantanés dans cet onglet. Le chargement d'un instantané remplace les entrées actuelles.
Formule
Utilisez CCC = DIO+DSO−DPO. DIO représente le délai de rotation des stocks, DSO le délai de recouvrement des créances et DPO le délai de paiement des dettes. Le résultat correspond au cycle de conversion de trésorerie modélisé en jours.
Durée totale de stockage, d'encaissement et de paiement fournisseur.
Exemple résolu
- Jours de stockage
- 45
- Délai de recouvrement des créances
- 30
- Délai de paiement des fournisseurs
- 20
- cycle de conversion de trésorerie
- 55 jours
Portée et limites
Ratio d'activité calculé à partir de vos données périodiques. Les définitions comptables et les comparaisons sectorielles peuvent différer.
Les données d'entrée sont vérifiées pour détecter les valeurs manquantes et les plages autorisées. Un résultat hors de la plage numérique finie n'est pas affiché. L'arrondi affecte l'affichage, tandis que le calcul utilise la précision numérique du modèle.
Vérifiez vos unités et vos hypothèses avant de vous fier à un résultat. Modifier une étiquette ne convertit pas une devise ni une unité physique.
Version de la formule.: 26e39327efbd · Exemple vérifié.: