Rendite bis zur Fälligkeit
Ermitteln Sie die Rendite einer festverzinslichen Anleihe anhand ihres Preises am Kuponstichtag.
Eingabewerte
Nominale Jahresrendite
Beispielhafte Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; keine Berücksichtigung aktueller Zinssätze, Steuervorschriften oder Anlageempfehlungen. Die Rendite kann negativ sein und ist nicht garantiert. Es werden gleiche Kuponperioden und die Abrechnung am Kuponstichtag zugrunde gelegt; Ausfall- und aufgelaufene Zinsen sind ausgeschlossen.
Szenariovergleich
Bis zu drei Snapshots in diesem Tab. Das Laden eines Snapshots ersetzt die aktuellen Eingaben.
Formel
Lösen Sie P = Σ C/(1+y/m)^k + F/(1+y/m)^N nach y auf. P ist der Marktpreis, F der Nennwert, C die jeweilige Kuponzahlung, m die Zahlungen pro Jahr und N die Gesamtzahl der Kuponperioden. y ist der nominale Jahresrenditeanteil.
Ermitteln Sie die Rendite einer festverzinslichen Anleihe anhand ihres Preises am Kuponstichtag.
Durchgerechnetes Beispiel
- Nennwert
- 1000
- Jährlicher Kuponzins (%)
- 5
- Restlaufzeit in Jahren
- 5
- Jährliche Kuponzahlungen
- 2
- Marktpreis
- 1000
- Nominale Jahresrendite
- 5 %
Anwendungsbereich und Grenzen
Beispielhafte Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; keine Berücksichtigung aktueller Zinssätze, Steuervorschriften oder Anlageempfehlungen. Die Rendite kann negativ sein und ist nicht garantiert. Es werden gleiche Kuponperioden und die Abrechnung am Kuponstichtag zugrunde gelegt; Ausfall- und aufgelaufene Zinsen sind ausgeschlossen.
Eingabewerte werden auf fehlende Werte und zulässige Bereiche geprüft. Ergebnisse außerhalb des endlichen numerischen Bereichs werden nicht angezeigt. Rundungen beeinflussen die Anzeige, die Berechnung verwendet jedoch die numerische Genauigkeit des Modells.
Überprüfen Sie Ihre Einheiten und Annahmen, bevor Sie sich auf ein Ergebnis verlassen. Das Ändern einer Bezeichnung führt nicht zur Umrechnung einer Währung oder physikalischen Einheit.
Formelversion: fad3afa36633 · Beispiel geprüft: