Preis einer Anleihe mit festem Kupon
Diskontierung von festen Kupons und Kapital am Kupontermin.
Eingabewerte
Theoretischer Nettopreis
Beispielhafte Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; ohne Berücksichtigung aktueller Zinssätze, Steuervorschriften oder Anlageempfehlungen. Die Rendite kann negativ sein und ist nicht garantiert. Annahmen: Abrechnung am Kupontermin, kein Zahlungsausfall, keine Kündigungsoption und keine aufgelaufenen Zinsen.
Szenariovergleich
Bis zu drei Snapshots in diesem Tab. Das Laden eines Snapshots ersetzt die aktuellen Eingaben.
Formel
P=ΣC/(1+y/m)ᵏ+F/(1+y/m)ᴺ
Diskontierung von festen Kupons und Kapital am Kupontermin.
Durchgerechnetes Beispiel
- Nennwert
- 1000
- Jährlicher Kuponzins (%)
- 5
- Nominale Jahresrendite (%)
- 5
- Restlaufzeit in Jahren
- 5
- Jährliche Kuponzahlungen
- 2
- Theoretischer Nettopreis
- 1.000
- Preis pro 100 Nennwert
- 100
Anwendungsbereich und Grenzen
Beispielhafte Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; ohne Berücksichtigung aktueller Zinssätze, Steuervorschriften oder Anlageempfehlungen. Die Rendite kann negativ sein und ist nicht garantiert. Annahmen: Abrechnung am Kupontermin, kein Zahlungsausfall, keine Kündigungsoption und keine aufgelaufenen Zinsen.
Eingabewerte werden auf fehlende Werte und zulässige Bereiche geprüft. Ergebnisse außerhalb des endlichen numerischen Bereichs werden nicht angezeigt. Rundungen beeinflussen die Anzeige, die Berechnung verwendet jedoch die numerische Genauigkeit des Modells.
Überprüfen Sie Ihre Einheiten und Annahmen, bevor Sie sich auf ein Ergebnis verlassen. Das Ändern einer Bezeichnung führt nicht zur Umrechnung einer Währung oder physikalischen Einheit.
Formelversion: 96334ef8802d · Beispiel geprüft: